قیمت بیت کوین بازگشت قابل توجهی را از پایین‌ترین سطح دو ماهه خود نشان داده است. اما پادشاه ارزهای دیجیتال تا چه حد می‌تواند صعود کند؟ این هفته چه رویدادهایی را پیش رو داریم و چه نکات و عواملی بر بازار کریپتو تاثیرگذار خواهند بود؟

به گزارش والکس و به نقل از کوین تلگراف، بیت کوین با بازگشت به ۶۵٬۰۰۰ دلار، این هفته را با احساسات صعودی آغاز کرد. در یک بازگشت هیجان‌انگیز، قیمت بیت‌کوین موفق شد آخرین نوسانات خود را پشت سر بگذارد و نزدیک به ۹٬۰۰۰ دلار در مقابل کف محلی هفته گذشته رشد کند.

بنابراین، خلق و خوی بازار در هفته دوم ماه می به طور قابل توجهی متفاوت است. البته که افزایش طمع نیز در حال حاضر دیده می‌شود.

سوال این است که آیا بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها می‌توانند حرکت صعودی خود را پایدار نگه دارند؟ این سوالی است که برای معامله‌گران و تحلیلگران پس از کاهش اخیر قیمت بیت کوین و کاهش قابل توجه اهرم پوزیشن‌های معاملاتی مطرح شده است.

در صرافی‌ها، نشانه‌ها امیدوارکننده هستند؛ از فاندینگ ریت خنثی گرفته تا عدم تمایل انبوه به پوزیشن لانگ بیت کوین در سطوح فعلی همگی حاکی از سلامت بازار هستند. با این حال، اگر اوضاع بدتر شود، سطوح حمایت کلیدی مجددا آزمایش خواهند شد.

در این مطلب، به بررسی ۵ نکته مهم این هفته خواهیم پرداخت.

۱- پیروزی گاوهای بیت کوین پس از بسته شدن کندل هفتگی

تعطیلات آخر هفته در نهایت هیچ تهدیدی برای گاوهای بیت کوین نداشت و حتی با مقداری صعود غیرمنتظره همراه بود که تا پایان هفته ادامه یافت. اگرچه کندل هفتگی یک کندل غول‌پیکر صعودی نیست، اما کندل چکش (Hammer) یک کندل بازگشتی صعودی است. از این رو، خوش‌بینی ناظران بازار دور از انتظار نیست.

معامله‌گر محبوب به نام Daan Crypto Trades در بخشی از آخرین تفسیر خود از بازار در پلتفرم X می‌گوید:
بیت کوین تمام نقدینگی را که در ۲ ماه گذشته انباشت شده بود، جمع‌آوری کرد و پس از آن به سرعت افزایش یافت. ما هنوز در یک محدوده بزرگ‌تر در حال رنج زدن هستیم، اما حداقل در هفته آینده مقداری حرکت صعودی داریم.

تونی سورینو (Tony Severino)، بنیان‌گذار پلتفرم تحلیل تکنیکال CoinChartist نیز به شباهت‌هایی بین ریزش هفته گذشته و موارد مشابه در طول بازار صعودی اشاره کرده است.

وی در این باره گفت:
هر کف بالاتر بیت کوین از نوامبر ۲۰۲۲ یک در قالب یک کندل هفتگی با الگوی چکش (Hammer) بود. آیا این بار متفاوت است؟

وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که قیمت در تلاش است تا باند بالایی بولینگر در تایم فریم ماهانه را پس بگیرد؛ شاخصی که از ماه فوریه به عنوان حمایت عمل کرده است. او این حرکت را به طور بالقوه یک پیشرفت مثبت توصیف کرده است.

داده‌های کوین گلس (CoinGlass) نیز نشان می‌دهد بیت کوین در ماه می تا کنون حدود ۵.۸٪ رشد داشته و مجموع زیان سه ماهه دوم سال را به زیر ۱۰٪ کاهش داده است.

۲- سطوح حمایت کلیدی برای قیمت بیت کوین

بازارهای کریپتو همیشه پرنوسان هستند و روندهای نوظهور می‌توانند به سرعت محو شده و احساسات بازار را تغییر دهند. بنابراین، اگر بیت کوین تغییر مسیر دهد، معامله‌گران و تحلیلگران به دنبال آن هستند تا ببینند نزدیک‌ترین سطوح حمایت تا چه حد جلوی کاهش قیمت را خواهند گرفت.

مایکل فان د پوپه، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت تجاری MNTrading، یکی از مفسرانی است که اهمیت سطح حمایت  ۶۰٬۰۰۰ دلار را برجسته کرده است:
تا زمانی که بیت کوین بالای ۶۰٬۰۰۰ دلار باقی بماند، این محدوده واقعا خوب است. آلت کوین‌ها کم کم بیدار می‌شوند.

لازم به ذکر است سطح ۶۰٬۰۰۰ دلار منطبق بر چندین سطح مهم دیگر است که از زمان شروع بازار صعودی در اوایل سال ۲۰۲۳، از قیمت حمایت کرده‌اند.

این سطوح عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA) ۱۰۰ روزه و قیمت تحقق یافته هولدرهای کوتاه مدت (STH). این دو سطح از تاریخ ۶ می (۱۷ اردیبهشت) در حدود ۶۰٬۶۵۰ دلار و ۵۹٬۹۲۰ دلار قرار دارند.

در عین حال، مفسر مالی Tedtalksmacro در یک یادداشت تحقیقاتی در ۶ می، میانگین متحرک نمایی (EMA) ۵۰ روزه را هم به این سطوح اضافه کرده است.

وی در این باره توضیح داد:
میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۶۴٬۰۰۰ دلار قرار دارد؛ جایی که BTC در حال حاضر معامله می‌شود. بازپس‌گیری این سطح در تعریف ساختار بازار در تایم فریم‌های بالا مهم است.

۳- سایه داده‌های اشتغال ایالات متحده بر سر شاخص قدرت دلار

هنگامی که نوبت به داده‌های اقتصاد کلان می‌رسد، هفته نسبتا آرامی را پیش رو داریم. با این حال داده‌های اخیر به قدر کافی بر بازار تاثیر گذاشته‌اند.

آخرین ارقام اشتغال ایالات متحده اواخر هفته گذشته به دارایی‌های ریسکی در سراسر جهان رونق بخشید؛ اتفاقی که برای بازار ارزهای دیجیتال کاملا مورد توجه است.

با توجه به اینکه به طور فزاینده‌ای انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ‌های بهره را در ماه‌های آینده کاهش دهد، اکنون تنها «زمان» آن مورد سوال است که «چه وقت» این اتفاق خواهد افتاد. از نظر فان د پوپه، حتی احتمال تسهیل کمی (QE) هم وجود دارد که باعث افزایش نقدینگی می‌شود.

از نظر فان د پوپه، حتی احتمال تسهیل کمی (QE) هم وجود دارد که باعث افزایش نقدینگی می‌شود:

وی افزود:
هفته پیش رو، هفته جالبی خواهد بود، احتمالاً ما شاهد حرکت صعودی بیشتری خواهیم بود، زیرا روز جمعه با داده‌های اقتصادی وحشتناک راه را برای دلار و بیت کوین نشان داد. QE به زودی خواهد آمد.

داده‌های مشاغل آمریکا به شاخص دلار آمریکا (DXY) ضربه زد و منجر به کاهش شدید این شاخص به پایین‌ترین سطح خود از ۱۰ آوریل شد.

بنابراین، هنگامی که نوبت به زمان‌بندی کاهش نرخ بهره فدرال‌ رزرو می‌رسد، توجه به داده‌های ادعای بیکاری معطوف خواهد شد که که قرار است در ۹ می (۲۰ اردیبهشت) منتشر شود.

۴- اهرم پوزیشن‌های معاملاتی بی توجه به بازگشت قیمت بیت کوین

با نزدیک شدن بیت کوین به ۶۵٬۰۰۰ دلار، جو بازارهای مشتقه به طور قابل توجهی آرام است، اما این مورد هم مانند احساسات در بازار می‌تواند در یک لحظه تغییر کند.

داده‌های کنونی، فاندنیگ ریت تقریبا خنثی را برای بیت‌کوین نشان می‌دهند که خبر از بهتر شدن اوضاع در آینده می‌دهد.

دیسنتریدر (DecenTrader) در این باره می‌گوید:
فاندینگ ریت بیت کوین پس از منفی شدن در پایان هفته گذشته به حالت خنثی بازگشته است. نزول به زیر ۶۰ هزار دلار، بسیاری از معامله‌گران را قبل از بازگشت قیمت به وحشت انداخت.

برخی دیگر از تحلیلگران نیز پس از مشاهده بهبود قیمت از سطح ۵۶٬۵۰۰ دلار، فاندینگ ریت را به گونه‌ای توصیف کردند که «هنوز سالم است».

Daan Crypto Trades در این باره گفته است:
امیدواریم که فاندینگ بتواند برای یک مرحله بعدی سالم به همین منوال باقی بماند.

نگاهی گذرا به شاخص ترس و طمع نیز خالی از لطف نیست. همراه با بهبود قیمت بیت کوین، احساسات از «خنثی» به حالت «طمع» و «طمع شدید» سوق پیدا کرده است.

این شاخص که جزء شاخص‌های با تاخیر (Lagging) محسوب می‌شود، در حال حاضر در ۷۱ از ۱۰۰ قرار دارد، در حالی که در ۲ می ۴۳ از ۱۰۰ بود.

۵- کاهش سختی استخراج بیت کوین

قیمت ۶۴٬۰۰۰ دلار برای جلوگیری از کاهش سختی بیت کوین در تعدیل سختی بعدی که به صورت خودکار در ۹ می (۲۰ اردیبهشت) انجام می‌شود کافی نیست.

در حال حاضر بر اساس داده منبع نظارتی BTC.com، پیش‌بینی می‌شود دومین دوره تعدیل سختی حدود ۱.۳٪ کاهش داشته باشد.

با این وجود، سختی استخراج در بالاترین حد خود است که البته ناشی از بالا بودن هش ریت است، زیرا پاداش بلاک ماینرها نصف شده است.