En trading, un long désigne l’achat d’un actif par un trader anticipant une augmentation de sa valeur. Un ordre de type long peut être appliqué sur différents marchés, tels que les actions, le Forex ou les cryptomonnaies. Les positions long peuvent être ouvertes avec ou sans l’utilisation d’effet de levier, ce dernier introduisant des risques additionnels. Comment ça marche ?
C’est quoi un long en trading ?
Une position long en trading se manifeste lorsqu’un investisseur achète un actif, anticipant une hausse de sa valeur au fil du temps.
Ainsi, lorsqu’un trader « passe long », il initie un achat dans le but de revendre l’actif à un prix plus élevé ultérieurement, réalisant de ce fait un profit.
Ce processus débute avec l’achat d’un actif (actions, devises, ou cryptomonnaies) en présumant une augmentation future. Cet achat crée une position long.
Pour initier une position long, il est nécessaire d’ouvrir un compte de trading sur une plateforme spécialisée. De nombreux outils et plateformes sont disponibles pour les traders, offrant des fonctionnalités spécifiques adaptées aux différents types d’actifs négociés.
Par exemple, les traders peuvent utiliser des courtiers en ligne et des plateformes de trading comme eToro pour trader un large éventail d’actifs ou Binance, spécialisée dans les cryptomonnaies.
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Les traders peuvent également recourir à des produits dérivés, comme les CFD (Contrats pour Différence), qui permettent de spéculer sur la direction du prix d’un actif sans en détenir la propriété physique.
Les contrats à terme, ou contrats Futures, offrent également la possibilité de prendre des positions long, avec un engagement d’achat futur à un prix prédéfini.
Quid de l’ordre short ?
En trading, l’ordre long est opposé à l’ordre short, lequel consiste à ouvrir une position dans l’espoir que l’actif perde de la valeur.
💡Qu’est-ce qu’un short en trading ?
Un long sur le marché des cryptomonnaies
En ce qui concerne les cryptomonnaies, adopter une position long sur le Bitcoin, par exemple, implique d’acheter de cette cryptomonnaie en prévoyant une augmentation de son prix, permettant ainsi une vente future profitable.
Par exemple, un trader ouvrant une position long sur le Bitcoin en octobre 2023, au prix de 30 000 $, a eu l’occasion de le revendre en mars 2024 aux alentours de 66 600 $.
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Un long sur le marché des actions
Par exemple, dans le domaine des actions, si un trader prévoit une augmentation du cours de l’action NVIDIA (NVDA), il procède à l’achat d’actions de cette entreprise.
Si sa prévision s’avère exacte et que le prix de l’action NVIDIA s’apprécie, le trader peut alors vendre ses actions à un tarif plus élevé, entraînant ainsi un bénéfice.
À titre illustratif, les traders ayant ouvert une position long sur NVIDIA en décembre 2022, lorsque l’action valait environ 140 $, ont eu l’opportunité de réaliser un profit, l’action étant valorisée à 860 $ au moment de la rédaction de cet article, représentant une hausse de 514 %.
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Un long sur le marché du Forex
Le principe est similaire sur le marché Forex. Être long sur la paire EUR/USD signifie acheter de l’euro dans l’espoir d’une appréciation de son cours par rapport au dollar américain.
Par exemple, un trader ayant ouvert une position long début avril 2002, au taux de 0,88, et prévoyant une hausse, aurait eu la possibilité de vendre au cours des 6 années suivantes, période durant laquelle le cours a augmenté, atteignant son pic historique le 15 juillet 2008 avec 1 EUR équivalant à 1,6038 USD.
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L’utilisation d’un effet de levier pour un ordre long
Il est important de noter que les positions long peuvent être accompagnées d’un effet de levier. En effet, sur certains marchés comme celui des cryptomonnaies, les traders peuvent augmenter la taille de leur exposition sans investir la totalité du montant requis.
L’effet de levier permet aux investisseurs de multiplier leur potentiel de gain (mais aussi de perte) en n’utilisant qu’une fraction de la valeur totale de la position.
Par exemple, avec un effet de levier de x3, si un investisseur place 1 000 $ sur une position long sur le Bitcoin, sa position vaudrait en réalité 3 000 $. Ainsi, si le prix du Bitcoin augmente de 10 %, le trader réaliserait un profit de 300 $ au lieu des 100 $ qu’il aurait obtenus sans effet de levier.
Inversement, si le prix du Bitcoin diminue, l’impact de la baisse serait également amplifié d’un facteur 3. Ainsi, une baisse de 10 % du cours entraînerait une perte de 300 $.
Lors de l’utilisation d’effets de levier pour une position long, si le prix de l’actif diminue, allant ainsi à l’encontre de la direction anticipée par le trader, et atteint un seuil critique, ce dernier peut être liquidé.
Cela signifie que la position est automatiquement clôturée par la plateforme pour éviter que les pertes ne dépassent le capital initial du trader. Cette situation peut conduire, dans certains cas, à une perte totale de l’investissement initial.
Exemple de l’utilisation d’un effet de levier et du capital disponible
Bien que les positions long soient fondées sur l’optimisme et la prévision d’une appréciation des actifs, elles comportent des risques. Les marchés peuvent fluctuer défavorablement, et des événements imprévus peuvent engendrer des pertes.
Soyez prudents avec les effets de levier
L’usage d’un effet de levier accroît également le risque de liquidation totale du capital initial du trader en cas de mouvements de marché défavorables. Avant de recourir à un effet de levier pour initier une position long, il est donc important pour les traders d’effectuer une analyse approfondie et de bien comprendre les risques liés à cet outil.
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Animée par la conception de modèles économiques dans les projets blockchain, je mets mon expertise en tokenomics au service des créateurs de projets qui façonnent le monde de demain. Mon enthousiasme pour le partage d’idées et l’échange de connaissances sont guidés par l’objectif de construire un avenir novateur et décentralisé, où la technologie blockchain est synonyme de progrès et d’innovation durable.
Mathilde Michels
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